고먐미

2024-04-24 - 15분 걸림 - 댓글 남기기

• S&P PMI 데이터에 따르면 4월 미국 기업 활동 증가율이 올해 최저 수준으로 떨어졌고 고용 및 종합 주문 지표가 위축 영역에 들어간 것으로 나타났습니다. 침체 목전이라고 판단합니다. 더군다나, 역레포가 바닥을 향하는 지금, 금리 인하는 생각보다 빨리 준비되고 있을지도 모릅니다.
• 테슬라는 1분기 매출과 이익이 다시 예상보다 부진했지만 원래 계획보다 훨씬 앞당겨 올해 말이나 내년 초에 모델2를 출시하겠다고 발표했습니다. 글쎄 어떨까요? 주니퍼를 미루겠다는 말인데... 모델y가 볼륨모델인데. y를 당기는 게 낫지 않을까 하는데요. 뭐 생각이 있으시겠죠.
• 미국 상원은 우크라이나와 틱톡에 대한 지원과 관련된 법안을 추진해 늦어도 수요일에는 전체 표결에 들어갈 예정입니다.
• Nikkei Asia는 일본 은행 관리들이 이번 주 정책 회의에서 엔화 약세에 초점을 맞출 것으로 예상되며 이에 대응하여 엔화가 장중 최고치로 상승했다고 보도했으며, 후루사와 미츠히로 전 일본 재무부 차관은 엔화 가치가 더욱 약세를 보일 경우 일본 관리들이 시장 개입에 나설 가능성이 매우 높다고 말했습니다. 음... 네.
• EU는 중국 본토와 홍콩에 본사를 둔 기업을 포함해 러시아에 무기 기술을 제공하는 10여개 기업에 대한 제재를 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 틱톡에 대한 제재 또한 유럽도 하려고 하고 있죠.
• 앤서니 블링컨 미국 국무장관이 수요일부터 사흘간 중국을 방문합니다. 생산적인 논의가 되길 바랍니다.
• 독립 조사 기관인 카운터포인트 리서치(Counterpoint Research)의 데이터에 따르면 1분기 애플의 중국 내 아이폰 판매량은 19% 감소해 코로나19 사태 이후 최악의 분기 실적을 기록했습니다. 테슬라, 애플 모두 중국을 잃어서는 안 되는 시점입니다. 단순히 생산 뿐만이 아니에요. 시장이 문제인 겁니다.
• 중국 증권감독관리위원회 공식 홈페이지에 따르면 포니닷에이아이는 해외 발행 및 상장을 위한 서류자료를 제출했으며 미국 상장을 계획하고 있습니다. 어? 포니?

Letter Must Go On.

아니 아니 아니 그저 그런 뉴스 물어다주는 뉴스레터랑은 달라. 우리는 다르게 읽고 다르게 쓸 겁니다. 알고 싶으시잖아요. 아니 아니 아니 세계에 어떤 일이 일어났는지 그런 거 좋지 좋은데. 그것 보다는. 이 뉴스들 밑의 그 역학을. 그래서 가격을 움직이는 그 원리를. 알고 싶으신 거 아닙니까? 네 저도 그렇습니다.

우리는 다르게 갈 겁니다. 심원한 지혜를 위하여. 바로 구독하십쇼.

고먐미의 buy or die

실적? 그게 먼데 내가 테슬라고 일론 머스크고 로봇택시고 모델2인데

왜 중요하냐면:
테슬라의 1분기 매출이 작년 동기 대비 9% 감소해 213억 100만 달러를 기록했습니다. 이는 금융정보업체 LSEG의 예상치 221억 5천만 달러를 밑도는 수치이며, 코로나19 이후 처음으로 매출이 감소한 것입니다. 순이익 역시 55% 하락한 11억 2천 900만 달러로 집계되었습니다.

조금 더 자세히 설명드릴게요:

• 자동차 부문 매출 감소: 자동차 부문 매출은 173억 7천 800만 달러로, 작년 같은 기간 대비 13% 줄어들었습니다.
• 경영 전략의 변화: 테슬라는 저렴한 제품 출시를 포함하여 수익성 있는 성장에 집중할 계획이라고 밝혔습니다.

그래서 이제 어떻게 되는데?

• 시장 반응: 이런 실적 발표 이후, 테슬라의 주가는 시간외 거래에서 10% 이상 상승하는 등 시장은 긍정적으로 반응하고 있습니다.
• 향후 전망: 저가 전기차 계획과 자율주행 로보택시 사업에 대한 집중이 계속될 예정입니다.

고먐미 코멘트:
테슬라, 실적 하회에도 불구 주가는 솟구쳤습니다. 과매도 영향도 있겠고, 모델2 앞당김과 로보택시의 기대감도 한몫 했겠죠.

조선업계, 수-퍼-싸-이-클

왜 중요하냐면:
최근 조선업계의 주가가 조용하게 상승 중입니다. 신조선가의 지속적인 상승, 미중 무역분쟁의 반사이익, 강달러 기조 등이 이러한 상승을 견인하고 있습니다.

조금 더 자세히 설명드릴게요:

• 주가 상승세: 한화오션의 주가는 올해 들어 65% 상승했으며, 다른 주요 조선사들도 전반적으로 강세를 보이고 있습니다.
• 업황 개선: 클락슨 신조선가 지수가 전고점에 근접하며 3년 연속 상승세를 기록하고 있습니다. 이는 꾸준한 선박 수요와 친환경 선박으로의 전환 수요 증가 때문입니다.

그래서 이제 어떻게 되는데?

• 주가 전망: 조선업의 강세가 당분간 지속될 것으로 보입니다. 특히 친환경 선박 수요의 증가는 업계에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
• 시장 환경: 미중 무역분쟁과 환율 변동성은 조선업에 추가적인 변수를 제공하며, 이는 주가에 영향을 줄 수 있습니다.

고먐미 코멘트:
음.. 조선 싸이클이요. 조선은 해운의 후행업군이고, 해운은 인플레의 동어죠. 더 큰 게... 오나요?

젠틀몬스터, 매출 6000억 돌파...? 젠몬이.. 명품이 되는 지구...? 여기 몇번째 지구냐

왜 중요하냐면:
명품 선글라스 브랜드 젠틀몬스터를 운영하는 아이아이컴바인드가 지난해 처음으로 매출 6000억 원을 넘어서며 중국과 일본 등 해외 시장에서의 인기를 바탕으로 급성장했습니다. 매출은 전년 대비 48% 증가했습니다.

조금 더 자세히 설명드릴게요:

• 매출 성장: 2022년 매출액은 6082억 원으로, 이는 중국과 일본에서의 강력한 판매가 크게 기여했습니다.
• 글로벌 확장: 현재 젠틀몬스터는 전 세계 주요 도시에 매장을 보유하고 있으며, 각 매장은 독특한 예술 작품으로 꾸며져 고객 경험을 강화하고 있습니다.

그래서 이제 어떻게 되는데?

• 새로운 매장과 시장: 올해 상반기에는 일본 도쿄에 단독 매장을 열었고, 필리핀과 대만에도 법인을 신설했습니다.
• 협업 및 홍보: 젠틀몬스터는 손흥민, 제니 등 유명 인사와의 협업을 계속하며, 몽클레르, 메종 마르지엘라 등과 콜라보레이션을 통해 제품을 선보이고 있습니다.

고먐미 코멘트:
젠틀몬스터가...? 아니 이거 어떻게 이런 게 가능한 거지? 거 참 믿을 수가 없네. 진짜요? 뭔데 이거?

헤알의 이름으로 너를 축복하노니, K에스테틱 글로벌 도전기

왜 중요하냐면:
국내 미용의료기기 업체들의 주가가 3월 말부터 반등세를 보이고 있어요. 클래시스, 원텍, 제이시스메디칼, 비올 등의 주가가 모두 강세를 보이며, 1분기에도 해외 매출 성장에 힘입어 호실적이 예상됩니다.

조금 더 자세히 설명드릴게요:

• 실적 전망: 클래시스의 1분기 예상 매출은 483억 원, 영업이익은 246억 원으로 전년 대비 각각 약 24% 증가할 것으로 보입니다.
• 글로벌 확장: 이 회사들은 미국, 중국, 브라질 등 주요 미용의료 시장에서 활발히 활동하고 있으며, 최근 유럽 시장에도 진출하여 브랜드 가치를 높이고 있습니다.

그래서 이제 어떻게 되는데?

• 기술 혁신 및 신제품 론칭: 클래시스는 피부 리프팅 기기 '슈링크 유니버스'로 유럽 시장을 공략 중이며, 제이시스메디칼은 RF기기 '포텐자'와 '리니어Z'로 글로벌 시장에서 성장을 도모하고 있습니다.
• 해외 판매 확대: 글로벌 시장에서의 성장세와 브랜드 인지도 상승으로 인해 향후 더 많은 글로벌 FI의 관심을 끌 것으로 기대됩니다.

고먐미 코멘트:
미용, 화장품, 패션 등 계속 좋아지고 있죠. 특히 브라질을 주목해야 해요. 굉장히 큰 미용뷰티시장이자, 남반구 국가들 중에서도 브라질은 원자재 싸이클에서 큰 성과를 보여줄 국가라고 생각합니다. 헤알. 헤알의 이름으로, 너를 축복하노라 에스테틱.

인스타그램, 한국에서 네이버와 유튜브를 제치고 사용 빈도 2위 등극 하... 이놈의 SNS가 대한민국을...!

왜 중요하냐면:
인스타그램이 1분기 동안 한국에서 카카오톡에 이어 '가장 자주 사용된 앱' 2위로 올라섰어요. 이는 네이버와 유튜브를 넘어서는 성과로, 인스타그램의 월평균 실행 횟수가 무려 149억 회를 기록했습니다!

조금 더 자세히 설명드릴게요:

• 실행 횟수 급증: 지난해 1분기 대비 이번 1분기 실행 횟수는 35.9% 증가했습니다.
• 네이버와의 격차 축소: 네이버와의 사용 시간 차이도 1년 사이에 4억 8,000만 분으로 대폭 줄어들며 역전 가능성이 커졌습니다.

그래서 이제 어떻게 되는데?

• 사용 시간도 급증: 인스타그램은 '한국인이 오래 사용한 앱' 부문에서도 4위를 기록, 네이버를 빠르게 추격하고 있습니다.
• MZ세대의 영향: 이러한 증가는 주로 MZ세대가 자주 사용하고 오랜 시간 머무르기 때문으로 분석되고 있습니다.

고먐미 코멘트:
휴... 나 인스타도 해야함? 하...

BTS, 봉준호, 손흥민, 태영건설 렛츠고

왜 중요하냐면:
한국이 금리 인상과 부동산 시장 침체로 프로젝트 파이낸싱(PF) 부실 우려가 커지면서, 그림자 금융의 위험 요소로 급부상하고 있어요. 전 세계 그림자 금융 규모는 엄청나게 크며, 한국은 이중 미국 다음으로 두 번째로 위험한 활동 수준을 보이고 있다고 합니다.

조금 더 자세히 설명드릴게요:

• 태영건설의 위기: 최근 태영건설의 구조조정이 그림자 금융 부담을 악화시킬 수 있다는 경고가 나왔어요.
• 증가하는 그림자 금융 규모: 한국의 그림자 금융 규모는 지난 10년간 4배 이상 증가했으며, 특히 PF 부실로 인해 저축은행 연체율이 급증하고 있습니다.

그래서 이제 어떻게 되는데?

• 정부의 대응: 한국 정부와 금융 당국은 PF 부실 확산을 막기 위해 대출 보증을 확대하고 있으며, 부실 저축은행에 대한 현장 점검도 계획 중에 있습니다.
• 국제적인 주목: IMF 아시아·태평양국장은 한국의 위험 관리를 긍정적으로 평가하면서도 계속된 모니터링의 필요성을 강조했습니다.

고먐미 코멘트:
이제 외신에서도 걱정하는 대한민국 PF문제! BTS, 봉준호, 손흥민, 태영건설 렛츠고!

아르헨티나 오오오오 아르헨티나 오오오오오 GOAT의 나라는 다르네

하비에르 밀레이 대통령의 긴축정책 결과: 아르헨티나가 2008년 이후 처음으로 분기별 정부 재정 흑자를 기록했습니다. 긴축 정책으로 계약직 공무원을 대량 해고하고 정부 지출을 크게 삭감했어요.

긍정적인 성과와 사회적 부담: 재정 흑자는 아르헨티나 경제에 긍정적인 신호지만, 250%를 넘는 인플레이션과 국민들의 경제적 고통은 계속되고 있습니다. 특히, 상원의원들의 월급 인상이 논란이 되면서 사회적 불만이 증가하고 있네요.

밀레이 대통령의 메시지: "정치인, 노조, 언론 등 대부분 경제 주체가 정부에 반대해도, 정부는 불가능을 가능하게 만들고 있다."

오, 맞지. 브라질이 아니라 아르헨티나가 있죠. 아르헨티나가 브라질보다 낫지. 아르헨은 괜찮을 겁니다. 우선은 산유국이라는 점. 다음, 리튬이 난다는 점. 다음, 국민 교육 수준이 높다는 점. 다음, 소고기가 맛있다는 점.

더... 뭐가 필요할까요? 밀레이 대통령 물론 긴축적 운용 잘 하고 있지만, 그게 아니어도 누구였어도 (최악만 아니라면) 이번 싸이클의 수혜국이 될 거예요.

미국의 가계초과저축 = 내수소비여력은 급감하고 있습니다.

경제는 소비로 돌아가죠.

감사합니다.