누가 댓글에서 물어봐서 답할겸 씀

결론 = 통상 채권은 금리와 역의 관계임.

가장 큰 이유는 절대 다수의 채권은 고정 금리이기 때문임.

그래서 시장 금리가 오른다?

=> 낮은 고정 금리를 주는 지금 채권을 살 메리트가 떨어짐

=> 채권 가격이 떨어짐

시장 금리가 떨어진다

=> 높은 고정 금리를 주는 지금 채권을 살 메리트가 높아짐

=> 채권 가격이 오른다.

그러나 여기서 함정이 1개 정도 있는데

부도 확률이 높은 채권은 금리와 순수 역의 관계가 아닐 확률이 높음.

얘네는 부도 확률이 가장 큰 영향을 미치기 때문임 (주로 경제 상황 등)

나중에 채권에 대해서 좀 더 상세히 써봄..